Khám Phá Bí Mật Tâm Lý Thị Trường và Kỹ Thuật Đo Lường Hiệu Quả

Chia sẽ

Khám phá Bí mật về Tâm lý Thị trường và Kỹ năng Đo lường Quan trọng dành cho Nhà giao dịch Tài chính! Học cách nắm bắt tâm lý thị trường là chìa khóa của mọi nhà đầu tư. Không có chỉ số cụ thể nhưng việc quan sát diễn biến tổng thể và cập nhật tin tức mới nhất giúp xác định tâm lý chung, tạo nên thành công trong đầu tư tài chính.

Tâm lý thị trường là gì?

Tâm lý thị trường có thể được hiểu là thái độ của đa số các nhà đầu tư đối với một loại tài sản hoặc thị trường tổng thể. Nó giống như cảm xúc tạo thành nhịp điệu chi phối hành động giá. Điểm mấu chốt ở đây là tâm lý thị trường không dễ dự đoán vì nó dựa trên cảm xúc của nhà đầu tư.

Khám Phá Bí Mật Tâm Lý Thị Trường và Kỹ Thuật Đo Lường Hiệu Quả
Tâm lý thị trường là gì?

Tuy nhiên, mỗi nhà đầu tư lại có cái nhìn khác nhau về thị trường. Điều này dẫn đến các hành động giao dịch khác nhau. Người này có thể chọn mua nhưng người khác có thể chọn bán. Bên nào chiếm thế thượng phong sẽ quyết định tâm lý thị trường.

Diễn biến tâm lý thị trường có thể chia làm 3 loại . Chẳng hạn như:

  • Tuyệt vọng, bi quan (giảm giá)
  • trung lập
  • Lạc quan, phấn khích (tăng giá)

Trên thị trường chứng khoán, nếu hầu hết các nhà đầu tư đều có tâm trạng bi quan thì hầu hết các chỉ số chứng khoán sẽ đi xuống. Tương tự như thị trường Forex, khi nhà giao dịch không tin vào đà tăng trưởng đồng nghĩa với việc họ tạo áp lực lớn lên các cặp tiền tệ. Ngược lại, khi tâm lý nhà đầu tư lạc quan thì giá có cơ hội được hỗ trợ tốt.

Thực tế đã chứng minh giá cả thị trường chủ yếu được dẫn dắt bởi cảm xúc của đa số nhà đầu tư. Như vậy, giá cả phần nào phản ánh tâm lý thị trường.

Ví dụ: Cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 chứng kiến ​​sự cạnh tranh khốc liệt giữa Hillary và Trump. Hầu hết các dự đoán trước bầu cử đều cho rằng chiến thắng sẽ nghiêng về Hillary. Khi ông Trump thắng cử, thị trường hoàn toàn bị sốc. Khi đó, nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn bán tháo USD.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều người bắt đầu đổ xô đi mua USD. Bởi chính sách mà ông Trump đang thực hiện vào thời điểm này được đánh giá là phù hợp với nền kinh tế Mỹ.

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn quản lý vốn hiệu quả trong giao dịch coin & Forex

Quảng cáo

Trực giác và tâm lý thị trường

Hãy tưởng tượng rằng bạn tan sở vào lúc nửa đêm, khi hầu như không có người trên đường. Tại thời điểm này, có điều gì đó thôi thúc bạn đu đưa khỏi cành cây. Khi đó, trực giác mách bảo bạn phải về nhà nhanh hơn vì tình hình giao thông trên đường vào lúc nửa đêm sẽ rất nguy hiểm.

Xem thêm:   Khám Phá NFT Elemon Game: Đánh Giá Chi Tiết Về Dự Án Coin Elemon Game Play-to-Earn
Không phải nhà đầu tư nào cũng có trực giác tốt
Không phải nhà đầu tư nào cũng có trực giác tốt

Đối với những nhà đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm, họ luôn sở hữu trực giác nhạy bén. Đặc biệt là khi họ giao dịch một loại tài sản trong thời gian dài. Họ hoàn toàn tự tin mỗi khi đặt lệnh giao dịch. Họ dường như luôn biết khi nào nên dừng lại và khi nào nên tấn công.

Tuy nhiên, trực giác của mỗi người là hoàn toàn giống nhau. Ngay cả khi bạn đã tham gia giao dịch trong nhiều năm, nhà đầu tư có thể không có trực giác nhạy bén. Vì vậy, mỗi nhà đầu tư vẫn nên tập trung hơn vào việc phân tích tâm lý thị trường.

Chỉ số tâm lý thị trường được đo lường như thế nào?

Việc đo lường tâm lý thị trường một cách chính xác không phải là điều dễ dàng. Bởi trong thị trường tài chính, mỗi nhà đầu tư đều có chiến lược và mục tiêu riêng. Thông thường, mọi người sẽ dựa vào một số cuộc thăm dò để phần nào định hình xu hướng tâm lý thị trường.

Trong phần này Beat Investment sẽ giới thiệu tới các bạn 5 chỉ báo cơ bản nhất về tâm lý thị trường.

chỉ số VIX

Đây là chỉ số khá phổ biến được sử dụng trong các sàn giao dịch quyền chọn. Nó đóng vai trò như một phong vũ biểu cho kỳ vọng của nhà đầu tư về các xu hướng ngắn hạn mới nổi. Chỉ số này cũng mô tả giá của cổ phiếu S&P 500.

Chỉ số VIX khá phổ biến và được sử dụng trong các sàn giao dịch quyền chọn
Chỉ số VIX khá phổ biến và được sử dụng trong các sàn giao dịch quyền chọn

The German VIX index is calculated based on the average price of the S&P 500, expressed as a percentage. It describes the future direction of the market. For example, if the VIX index reaches 18, it is possible that next year the S&P 500 will only be able to fluctuate around +18 to -18.

In case VIX is above 40, it means the market is in a hesitant and timid position. When VIX drops below 20, investors are ready to accept risk. During the 2018 financial crisis, VIX reached an all-time high of 89.53. It is worth mentioning that just 2 months ago, the VIX index had not even reached the threshold of 19.

If you notice that the VIX index is rising too high, you should see this as a signal that the market will become increasingly cautious. Investors then tend to preserve capital and do not dare to make risky investments like when the market is on the rise.

You may be interested in: What is Fomo? How to overcome Fomo when investing in stocks, forex, and coins

Market sentiment indicator

Market data is always an important source of information to evaluate Forex market sentiment . Therefore, the number of transactions in the CFTC is often monitored very closely. Besides, many traders are also interested in reporting information on contract transaction data that have not yet been finalized on the floor. This information shows which currencies are dominating the market.

The FX floor has now updated the details of the number of transactions and the direction of currency movement. Thus, the foreign exchange market is fragmented, there is no trading platform large enough to synthesize transaction data of the entire market.

Xem thêm:   Đánh Giá Port Finance ($PORT) - Mọi Thứ Bạn Cần Biết Về Nó

Besides the largest US foreign exchange market globally, the number of transactions can also be compiled from a number of other large markets. Such as Japan. Accordingly, the weekly report of the Japanese Ministry of Finance said there was a lot of useful information.

Based on this report, you will accurately update income and stock flows on the Tokyo exchange. In addition, we must also mention the stock rotation on the Tokyo Stock Exchange (TSE). All of these circulation and transaction activities affect price fluctuations.

AII Bull and Bear

All Bull and Bear cung cấp dữ liệu từ cuộc khảo sát được thực hiện bởi nhiều chuyên gia ở Phố Wall
All Bull and Bear provides data from a survey conducted by many experts on Wall Street

All Bull and Bear provides data from a survey conducted by many experts on Wall Street. Every week, people come. Investors only need to answer a few simple questions. The results will then be compiled and publicly announced so everyone can follow.

Cuộc khảo sát tâm lý này đã cung cấp nguồn thông tin quan trọng, giúp nhà đầu tư dự đoán tâm lý thị trường. Nếu bạn muốn theo dõi dữ liệu khảo sát chi tiết, hãy truy cập trang web của Bloomberg.

Chỉ số sợ hãi và tham lam của CNN

Chỉ số này không dựa trên kết quả khảo sát như All Bull and Bear. Thay vào đó, nó sử dụng dữ liệu liên quan khác, ví dụ như chỉ mục VLX. Kết quả sẽ được tính theo thang điểm từ 0 đến 100. Điểm càng cao thì càng phản ánh rõ lòng tham của nhà đầu tư, ngược lại điểm càng cao thì càng thể hiện sự sợ hãi của nhà đầu tư.

Tâm lý thị trường của XTB

Tư vấn tâm lý thị trường thông qua nền tảng xStation 5 của môi giới XTB
Tư vấn tâm lý thị trường thông qua nền tảng xStation 5 của môi giới XTB

XTB hiện cung cấp nền tảng xStation 5, cho phép người dùng đánh giá khách quan tâm lý thị trường. Điều đầu tiên bạn cần làm là đăng ký một tài khoản trên XTB. Đăng nhập màu đỏ vào tài khoản này và điều hướng đến phần “Tâm lý thị trường” được tích hợp sẵn trong phần “Phân tích thị trường”.

Tiếp cận tâm lý thị trường thông qua các vị thế

Nhà giao dịch có thể xem các vị thế như một cách khác để tiếp cận tâm lý thị trường. Nếu vòng đời khảo sát chỉ mô tả mối tương quan thì vị thế sẽ mô tả tiến trình của nhà đầu tư thông qua số lượng giao dịch đã mở.

Nhà giao dịch có thể xem các vị thế như một cách khác để tiếp cận tâm lý thị trường
Nhà giao dịch có thể xem các vị thế như một cách khác để tiếp cận tâm lý thị trường

Như vậy, sự bi quan hay phấn khích được thể hiện ở số lượng mua bán. Ví dụ: số lượng mua USD tăng lên, điều này cho thấy thị trường có tiềm năng tăng giá rất lớn.

Nếu bạn muốn theo dõi số lượng vị thế, hãy chú ý đến báo cáo của các nhà giao dịch CFTC. Mỗi báo cáo CFTC tính lãi suất riêng cho từng thị trường. Dữ liệu thống kê thường được tổng hợp từ hơn 20 nhà giao dịch. Nghĩa là, những nhà giao dịch này luôn sở hữu số lượng vị thế bằng hoặc lớn hơn dữ liệu trong báo cáo do CFTC tổng hợp.

Nói cách khác, báo cáo CFTC nêu chi tiết số lượng vị thế mua hoặc bán của từng hợp đồng tương lai với sự tham gia của ba thực thể. Bao gồm:

  • Nhà đầu tư thương mại
  • Nhà đầu tư phi thương mại
  • Nhà đầu tư không báo cáo

Theo một số sàn giao dịch, các vị thế được mở bởi các nhà giao dịch phi thương mại cung cấp những thông tin quan trọng nhất. Bởi chúng ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả thị trường.

Xem thêm:   ALGO coin là gì?Đánh giá tiềm năng đầu tư của Algorand (ALGO) trong lĩnh vực tài chính

Quảng cáo

Tâm lý thị trường quyết định hành động của nhà đầu tư như thế nào?

Tâm lý thị trường ảnh hưởng rất lớn đến quyết định giao dịch của nhà đầu tư. Trên thị trường Forex, cổ phiếu hay tiền ảo đều chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc chung của hầu hết các nhà đầu tư.

  • Chấp nhận rủi ro hoặc chọn phương án an toàn

Trước khi đặt lệnh giao dịch, nhà giao dịch cần xác nhận việc chấp nhận rủi ro hoặc chọn phương án an toàn. Nếu tâm lý thị trường không được xác lập vững chắc, hầu hết các nhà đầu tư sẽ lựa chọn đứng sang một bên và quan sát thị trường hoặc giao dịch để bảo toàn vốn.

Vàng và chứng khoán là sự lựa chọn của nhiều nhà đầu tư khi tâm lý thị trường đã hình thành rõ nét
Vàng và chứng khoán là sự lựa chọn của nhiều nhà đầu tư khi tâm lý thị trường đã hình thành rõ nét

Cụ thể trong tình hình đó, nhiều nhà đầu tư lựa chọn bán cổ phiếu, mua trái phiếu. Khi thị trường đã định hình tâm lý rõ ràng, nhà đầu tư có xu hướng chấp nhận rủi ro nhiều hơn khi sẵn sàng rót vốn vào các nhóm cổ phiếu tiềm năng .

Khi đó, chứng khoán và vàng có xu hướng giao dịch nhiều hơn. Trong khi đó, trái phiếu và một số ngoại tệ lớn như USD hay EUR không còn là kênh đầu tư được quan tâm nhiều khi thị trường chưa định hình rõ tâm lý.

Lời khuyên chân thành dành cho mọi nhà đầu tư là hãy theo dõi tâm lý thị trường hàng ngày. Nhờ đó, mọi người có thể biết trước một số rủi ro hoặc cơ hội để đưa ra lệnh giao dịch phù hợp với thị trường.

Chỉ khi hiểu rõ tâm lý thị trường và chấp nhận rủi ro, nhà đầu tư mới có thể tự tin đặt lệnh giao dịch. Tất nhiên, nếu bạn theo trường phái giao dịch an toàn, bạn sẽ chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường.

  • Tâm lý thị trường có thể trái ngược với tình hình thực tế

Đôi khi tâm lý thị trường đối với một loại tài sản nhất định trái ngược với tình hình thực tế.

Chẳng hạn, tháng 10/2013, đồng USD tiếp tục tăng mạnh dù chính phủ Mỹ chưa đồng ý thông qua chi tiêu ngân sách.

Hay trong thời kỳ Liên minh châu Âu khủng hoảng, hầu hết các nhà đầu tư đều tìm đến tìm cách thoái vốn khỏi thị trường này. Họ đua nhau mua trái phiếu Mỹ và đồng EUR bắt đầu giảm giá. Tuy nhiên, mức giảm không sâu như nhiều nhà đầu tư dự đoán trước đó.

Vì vậy, việc giao dịch theo tâm lý thị trường chỉ mang tính chất tương đối. Quan trọng nhất, nhà đầu tư vẫn nên xem xét tiềm năng của loại tài sản mà mình sẽ đầu tư vốn vào. Các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến giá nhưng thường chỉ trong ngắn hạn.

Có thể bạn quan tâm: Cách phân tích kỹ thuật chơi coin “chơi nhanh thắng nhanh”

bản tóm tắt

Tâm lý thị trường chứng khoán hay tâm lý thị trường tiền điện tử đều ảnh hưởng đến mức giá của các thị trường giao dịch đó. Không có biểu đồ tâm lý thị trường cụ thể để nhà đầu tư dự đoán cảm xúc bi quan, lạc quan hay do dự của người tham gia thị trường. Thay vào đó, bạn phải tự phân tích dựa trên dữ liệu giao dịch, một số cuộc khảo sát báo cáo hàng tuần.

Khi bạn đã có kinh nghiệm giao dịch nhất định, khả năng dự đoán diễn biến tâm lý thị trường của mỗi nhà đầu tư sẽ được cải thiện. Hy vọng bài viết của Beat Đậu Tú đã giúp bạn định nghĩa rõ hơn tâm lý thị trường là gì !

Mã ID: t470

Xếp Hạng

Chia sẽ

Viết một bình luận