Khối lượng giao dịch tiền điện tử: Khám phá các nguồn thông tin quan trọng dành cho nhà giao dịch. Đối với cộng đồng giao dịch tiền điện tử, khái niệm về khối lượng không chỉ đơn giản là số lượng token hoặc hợp đồng được giao dịch trong một khoảng thời gian mà còn là một chỉ báo quan trọng đối với các nhà đầu tư trực tuyến. Bài viết này tại Beatdautu.com sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của khối lượng và cách sử dụng chỉ báo khối lượng trong giao dịch Bitcoin, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu.
Khối lượng giao dịch (Khối lượng là gì?)
Khối lượng giao dịch trong tiếng Anh là Volume. Vậy chỉ báo âm lượng là gì? Nói một cách đơn giản, chỉ báo khối lượng là thước đo đánh dấu số lượng chứng khoán đã được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
Khối lượng giao dịch cũng cho thấy bức tranh thị trường rõ ràng, dù thị trường có hỗ trợ xu hướng giá hay không. Mối quan hệ giữa giá hiện tại và khối lượng giao dịch sẽ cho thấy mức độ quan tâm của nhà giao dịch đối với thị trường.
Bất kỳ nhà giao dịch kỹ thuật nào cũng xem xét biểu đồ, nhưng họ thường nhìn vào điều gì điều khiển biểu đồ? Để biểu đồ tiếp tục đi lên hoặc đi xuống, phải có ai đó kiểm soát nó, nghĩa là người mua hoặc người bán.
Nếu bạn có thể tính toán có bao nhiêu người mua nhiều hơn người bán (hoặc ngược lại) thông qua chỉ báo khối lượng, thì rất có thể bạn sẽ biết rõ về đường đi của biểu đồ.
Đối với ngoại hối và chứng khoán phi tập trung (OTC ) khác , khối lượng có thể có nghĩa là số lượng tích tắc (thay đổi giá) xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định.
Lý do là không có sàn giao dịch tập trung nơi các giao dịch được ghi lại. Và quan trọng hơn, dữ liệu khối lượng chỉ thể hiện những gì xảy ra tại một nhà cung cấp thanh khoản cụ thể.
Đối với cổ phiếu và chứng khoán khác được giao dịch trên các sàn giao dịch tiêu chuẩn, chẳng hạn như hợp đồng tương lai và quyền chọn, khối lượng là thước đo số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch trong một khoảng thời gian xác định. xác định.
Nói một cách tuần tự, nó cho thấy số lần chứng khoán được mua hoặc bán trong một khung thời gian nhất định. Khung thời gian có thể là một phút, bốn giờ, một ngày hoặc bất cứ thứ gì.
Trong hầu hết các nền tảng biểu đồ, chỉ báo khối lượng được hiển thị trong một cửa sổ riêng bên dưới biểu đồ giá, giống như các chỉ báo khác được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Khối lượng giao dịch trong một khung thời gian nhất định được biểu thị dưới dạng thanh, có thể được mã hóa màu.
Màu của thanh cho biết giá chứng khoán đóng cửa tăng hay giảm. Thanh màu xanh lá cây thường được sử dụng để biểu thị rằng chứng khoán đóng cửa ở mức cao hơn trong phiên giao dịch trong khi thanh màu đỏ được sử dụng để biểu thị rằng chứng khoán đóng cửa ở mức thấp hơn.
Chiều cao của thanh cho biết khối lượng giao dịch của chứng khoán tăng hay giảm – thanh cao hơn hiển thị khối lượng lớn hơn trong khi thanh ngắn hơn hiển thị khối lượng thấp hơn.
Mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch
Investors not only use volume to evaluate the overall nature of the market, but also use combinations with movements to understand prices and market trends. Below is a table showing the relationship between price and trading volume.
| Price | Volume | Identify |
| Increase | Increase | Uptrend |
| Increase | Reduce | Downtrend |
| Reduce | Increase | Downtrend |
| Reduce | Reduce | Uptrend |
Thus, when the market tends to increase, it will be shown when you see whether the market volume increases or decreases.
If the volume increases, it means that the trend is strong and there is a high possibility that the market will continue to trend up, and conversely, if the downtrend has a strong increase in volume, there is a high possibility that the market will follow a downtrend.
If price increases, volume decreases, or price decreases but volume also decreases, the trend will have less reliability and may reverse.
The importance of the Volume indicator
The importance of small volume
It makes no sense to only analyze volume. To properly interpret volume data, it must be viewed from the perspective of active price. So, the implication of a small trading volume depends on the price movement.
If price is rising in an uptrend but volume is decreasing or flat, it may indicate that there is little interest in the security and the price may reverse.
Similarly, when prices fall rapidly but trading volume is low, it means institutional traders are not concerned about price direction. Therefore, the price will soon reverse to increase.
The importance of high volume
A large volume often indicates greater concern for security and the presence of institutional traders. How volume will affect price movement depends on the market situation.
In an uptrend, rising prices accompanied by increasing volume can be a sign of a healthy uptrend. In the same way, price declines in a downtrend occur with increasing volume indicating that the downtrend may continue.
However, for a prolonged up or down trend, the case is different. Rapid price increases in an uptrend accompanied by heavy volume can be a sign of exhaustion – a situation known as a buying climax.
Similarly, a rapid price drop in a prolonged downtrend occurring on high volume could mean speculation – a situation where hesitant investors eventually abandon the market and sell their shares en masse. Surname.
To help traders and investors better understand market volume, there are many volume-based indicators you can use. Let’s take a look at some of the most popular volume indicators around.
You may be interested in: What is Altcoin? How to seize opportunities during Altcoin season
Volume indicator in cryptocurrency trading
In trading, volume determines the level of activity of market participants by the cumulative number of cryptocurrency units or contracts (as with BitMEX , etc.) traded over a period of time. For each trade, the number of securities or contracts traded is recorded and then incorporated into the volume chart.
In the chart below, volume is inserted as a bar chart in the lower part – red and green vertical bars. The 1-hour chart of Bitcoin presented here shows a series of up and down trends in a general sideways movement.
It is easy to see how the uptrend will fluctuate as trading volume increases, marking new local highs. The same applies to the downtrend, reaching new local lows with heavy volume.
As soon as the price touched important chart milestones, the trading activity of market participants increased sharply. Buyers and sellers fight for breakouts or defend price targets at key chart points.
Furthermore, it can be seen that a successful breakout at contested chart markers or a successful defense of key price levels often acts as a catalyst for the price trend and can lead to strong movements.
This price-volume pattern can be found in many charts. Therefore, the rule of thumb among traders is: volume should increase in the direction of the existing trend.
In an uptrend, the volume bar should be larger when the price is rising than when the price is falling. In a downtrend, the opposite is true: falling prices should be accompanied by greater volume than rising prices.
If volume increases with the trend, this conversely means that trend changes are announced by decreasing volume. If price in an uptrend reaches a new high while volume simultaneously fails to mark a local high, then there is a weak trend and a trend change is possible.
A weak downtrend will occur if price reaches a new low but volume does not mark any local high. From the perspective of volume analysis, a weak trend exists in both cases.
Therefore, volume analysis can signal both stability and weakness of a trend. From this we can deduce the great importance of volume in technical analysis.
Instead of adjusting the number of units traded, traders can also use the number of price changes as a substitute for trading volume, since behind each new price fix is a stock transaction between buyers and sellers. If the price changes frequently, this usually means high trading volume.
Indicators that count the number of ticks (price changes) over a chart period are also known as cumulative volume indicators. This type of volume indicator is mainly used in forex trading, as major forex banks do not publish their trading volume figures.
Besides the activity of market participants, volume analysis also informs traders about market liquidity. A high average trading volume of a stock always means high liquidity, low transaction costs and better order execution.
In addition to the volume indicator, there are many other indicators based on volume data. Analyzing those volume indicators always helps traders and investors better understand what is happening in the market. Here are some commonly used volume indicators:
- OBV indicator
- RSI volume
- Volume price trend indicator
- Cash flow index
- Chaikin money flow indicator
- Accumulation/distribution
- Easy to move
- Volume index
- Average price by volume
Volume Trading and Cryptocurrency Volume Analysis
Volume is one of the most important objects of analysis in technical analysis after price data. It provides information about the magnitude and strength of price movements in the form of trading turnover and should therefore not be overlooked in any qualified and comprehensive technical analysis of market events.
To facilitate interpretation, a large number of indicators have been developed over the years to evaluate volume.
On Balance Volume (OBV) indicator
One of the most basic and widely used volume indicators is the On Balance Volume (OBV) indicator. With the help of this indicator, it is possible to compare the development of prices with the development of volume over certain periods of time. In this context, the divergence between price and indicator plays a decisive role.
OBV is the total active trading volume and indicates whether volume is in or out. So, depending on how the current price closes compared to the previous session’s close, there are three ways the current OBV can be calculated:
If the closing price of the current session is higher than the closing price of the previous session then:
Current OBV = previous OBV + current session volume
If the closing price of the current session is equal to the closing price of the previous session, then:
Current OBV = previous OBV
If the closing price of the current session is lower than the closing price of the previous session –
Current OBV = previous OBV – volume of the current session
If the closing price of one period is higher than the closing price of the previous period, the value of OBV will increase by the corresponding period’s revenue. If the price falls from the previous close, sales for the period are subtracted from the cumulative OBV up to that point.
Do đó, OBV là tổng giá trị doanh thu tích lũy trong kỳ. Sơ đồ tính toán đơn giản này giúp bạn so sánh biến động giá với diễn biến khối lượng. OBV giảm hoặc tăng chỉ phụ thuộc vào giá cả. Mức độ thay đổi của chỉ báo phụ thuộc vào mức khối lượng tương ứng.
Nói chung, như một dấu hiệu của một xu hướng còn nguyên vẹn, khối lượng sẽ tăng theo hướng chuyển động của giá. Đường đi của OBV phần lớn phải trùng khớp với biến động giá, như được thấy trong biểu đồ 2.
Điều này có nghĩa là: Nếu giá của công cụ cơ bản đạt mức cao cục bộ thì OBV cũng sẽ đánh dấu mức cao cục bộ. Nếu giá giảm, mức thấp cục bộ sẽ dẫn đến OBV ở mức thấp cục bộ.
Biểu đồ 3 cho thấy diễn biến của giá BTCUSD trong những tuần sau mức cao nhất mọi thời đại năm 2017. Ngược lại với giá BTC, OBV cho thấy xu hướng giảm cả ở mức cao và mức thấp. Vì vậy, chúng ta có hai dấu hiệu giảm giá trong biểu đồ này.
Quá trình phân kỳ của cả hai dòng là một ví dụ cổ điển về sự phân kỳ. Đây có thể hiểu là tín hiệu cảnh báo sớm về sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra và đóng vai trò quyết định trong phân tích khối lượng.
Đúng như dự đoán, sau những phân kỳ đáng kể đó, thị trường đã chuyển sang thị trường của người bán dài hạn, nhưng tất cả chúng ta đều biết sau này.
Trên hết, sự phân kỳ có thể thấy rõ ở các cực cục bộ, tức là ở mức cao và mức thấp. Sử dụng ví dụ này, chúng ta thấy giá đang hình thành một xu hướng với các mức cao hơn.
Mặt khác, OBV không thể hình thành mức cao mới, điều này có nghĩa là xu hướng tăng của OBV đã kết thúc và do đó nói lên tình trạng xu hướng không ổn định của giá BTC USD vào đầu năm 2018. Các giai đoạn thường được hình dung bằng các đường xu hướng chạm vào các điểm cực trị của sự di chuyển.
Nói chung, có sự khác biệt giữa bốn loại phân kỳ, có thể bắt nguồn từ sự kết hợp của các hướng khác nhau (tăng hoặc giảm) và các giá trị cực trị được xem xét (cao hoặc thấp). Chúng được minh họa dưới đây về độ dốc của hai đường xu hướng càng khác nhau thì sự phân kỳ càng đáng kể.
Chỉ báo OBV, thường được gọi là khối lượng trên số dư, là một chỉ báo phân tích kỹ thuật liên quan đến dòng khối lượng với những thay đổi về giá chứng khoán. Nó sử dụng tổng khối lượng giao dịch tích cực và tiêu cực để dự đoán hướng giá. OBV là một chỉ báo dao động xung lượng dựa trên khối lượng, do đó, nó là chỉ báo dẫn đầu – nó thay đổi hướng trước giá.
This volume indicator was created by Joseph Granville in his 1963 book titled, “Granville’s New Key to Stock Market Profits”. Granville proposed the theory that changes in volume precede price movements in a measurable way.
He believes that volume is the main driving force behind big market moves and thinks of OBV’s prediction of price changes as a compressed spring that relaxes quickly when released.
He gave the OBV formula as:
OBV = previous OBV + volume
In there:
OBV = current balance volume level
Previous OBV = volume level on previous balance
volume = current trading volume
It is believed that OBV represents the interaction between institutions and retail traders in the market. OBV is plotted as a line chart on a separate window from the main price chart. As the total cumulative volume, the OBV indicator will increase when prices increase and decrease when prices decrease.
If price makes a new high, OBV will also make a new high. If OBV makes lower highs as price makes higher highs, there will be a classic bearish divergence – suggesting that only retail traders are buying.
Another type of bearish divergence occurs when price remains relatively quiet and fails to make a higher high but OBV rises above the previous high – indicating that institutional traders are accumulating short positions. In both situations, there is a high probability that prices will drop.
On the other hand, if price makes a lower low and OBV makes a higher low, there will be a classic bullish divergence, indicating that institutional traders do not believe in the move.
Additionally, if OBV makes lower lows when relative price is flat, or makes higher lows, a non-classical bullish divergence occurs, indicating that smart money (institutional traders) are Accumulate long positions.
RSI volume
RSI volume is a volume indicator that measures the speed and change in volume during closing prices (increasing volume) and during closing prices (downward volume). It is a momentum indicator that attempts to gauge changes in price trends through changes in bullish (when prices close up) and bearish (when prices close down) volume data.
In other words, volume RSI is similar to price-based RSI, except that changes in volume data are used instead of changes in price. However, the direction of change (increasing volume or decreasing volume) is determined by the closing direction of the price.
So, this volume indicator compares the trading volume during trading sessions when prices closed higher with the trading volume when prices closed lower to know which is stronger.
How to interpret RSI volume
Volume RSI is understood the same as price-based RSI. Just like the price type, the volume indicator oscillates between 0 and 100% and around the 50% line. Below the 30% line is considered oversold while above the 70% line is considered overbought.
As the indicator is rising from the oversold zone and crossing the 50% line, the bulls are in control. On the other hand, when the indicator turns down from the overbought zone and crosses the 50% level, the bears are in control.
In the image below you can see the same divergence we showed you with the OBV indicator.
Advantages of Bulk Trading compared to other strategies
For a trader, volume analysis is an advantage because most indicators of technical analysis depend on price for their calculations. Therefore, these indicators are often called price-lagging indicators because they have an inherent “time lag,” such as moving averages.
On the other hand, volume is a variable that is independent of price and is available to traders in real time. This makes volume indicators an independent and valuable source of information when trading.
In general, the assumption is that volume predicts price movements. This means that a change in trend is announced by a decrease in volume. Therefore, volume analysis can signal the stability of a trend.
You may be interested in: What is junk coin? Everything from AZ about junk coins for beginners
How to use the volume indicator when trading cryptocurrency
The purpose of understanding the volume indicator is that it helps investors make decisions when trading cryptocurrencies. Through the volume indicator, one can predict the price change trend of cryptocurrencies . Furthermore, we can completely calculate this indicator ourselves in the following way.
The volume indicator predicts price
Even if you are a long-term seller, you should know about the importance of the volume indicator. If you are looking to buy and sell bitcoin, then you will surely understand that prices increase when demand exceeds supply. As an investor how can you gauge demand for bitcoin?
And what do you predict the price by estimating coin trading volume? One of the ways to use it is to use the volume indicator in bitcoin trading.
And because “volume” is not the most exciting indicator to trade, we will also consider discussing “Balanced volume” to help you stay ahead of the market.
When analyzing price action, you can use volume to confirm price trends.
Khi giá tăng, bạn sẽ mong đợi chỉ báo khối lượng cũng tăng. Vì chỉ báo âm lượng xác nhận một xu hướng nên trong một xu hướng giảm giá, bạn sẽ kỳ vọng khối lượng sẽ tăng xuống mức thấp hơn.
Nếu giá tiếp tục tăng với khối lượng ít hơn, bạn cần thận trọng với biến động này. Khi khối lượng không xác nhận xu hướng hiện tại, bạn có thể hướng tới sự đảo chiều.
Kiểm tra tấm hình bên dưới. Đây là ví dụ về xu hướng tăng không có khối lượng để xác nhận xu hướng. Hãy nhớ: khối lượng dự đoán hành động giá. Bạn còn nhớ mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 12 không? Ngoài ra, hãy lưu ý khối lượng tiếp tục tăng theo xu hướng giảm sau đây để xác nhận xu hướng giảm mới.
Bây giờ chúng ta hãy xem xét sự đảo ngược xu hướng giảm. Giá tiếp tục giảm. Khối lượng giao dịch lần này cũng giảm, không khẳng định xu hướng giảm và cảnh báo xu hướng có thể thay đổi. Hãy nhớ rằng khối lượng cần tăng để xác nhận xu hướng hiện tại. Hành động giá tăng hoặc giảm cần tăng khối lượng để xác nhận xu hướng.
Điều này cũng được thể hiện rõ trong các khung thời gian thấp hơn. Khi bạn tiếp cận mức kháng cự trước đó, bạn sẽ dự đoán khối lượng lớn hơn sẽ phá vỡ nó. Nhìn vào mức cao hơn của thị trường mà không có chỉ số khối lượng để xác nhận xu hướng tăng. Có lẽ đã đến lúc thắt chặt các điểm dừng lỗ của bạn và đề phòng sự đảo chiều.
“Khối lượng cân bằng” là một chỉ báo hàng đầu. Theo Investopedia, “OBV là một chỉ báo động lượng sử dụng dòng khối lượng để dự đoán những thay đổi về giá cổ phiếu. Joseph Granville đã phát triển thước đo OBV vào những năm 1960.
Ông tin rằng khi khối lượng tăng lên mà giá cổ phiếu không có sự thay đổi đáng kể thì cuối cùng giá sẽ tăng và ngược lại. ” Suy nghĩ là dòng tiền thông minh (các tổ chức và cá voi có nhiều tiền hơn bạn) đang mua và quan tâm đến việc tăng khối lượng trong khi giá vẫn giữ nguyên.
Cách tính chỉ báo âm lượng
Theo Investopedia, “OBV là tổng khối lượng hoạt động (dương và âm). Có ba quy tắc được tuân theo khi tính OBV. Họ đang:
- Nếu giá đóng cửa hôm nay cao hơn giá đóng cửa ngày hôm qua thì: OBV hiện tại = OBV trước đó + khối lượng hôm nay
- Nếu giá đóng cửa hôm nay thấp hơn giá đóng cửa ngày hôm qua thì: OBV hiện tại = OBV trước đó – khối lượng hôm nay
- Nếu giá đóng cửa hôm nay bằng giá đóng cửa ngày hôm qua thì: OBV hiện tại = OBV trước đó”
- Điều này có vẻ hơi khó hiểu vì vậy chúng ta hãy sử dụng một ví dụ. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tính toán khối lượng Số dư trong khoảng thời gian 5 giờ bằng cách sử dụng nến hàng giờ.
- Giờ 1: Giá đóng cửa của Bitcoin là 100 USD, khối lượng giao dịch là 10.000 bitcoin.
- Giờ 2: Giá đóng cửa của Bitcoin là 110 USD, khối lượng giao dịch là 10.500 bitcoin.
- Giờ 3: Giá đóng cửa bitcoin là 115 USD, khối lượng giao dịch là 11.000 bitcoin.
- Giờ 4: Giá đóng cửa của Bitcoin là 105 USD, khối lượng giao dịch là 10.500 bitcoin.
- Giờ 5: Giá đóng cửa của bitcoin là 105 USD, khối lượng giao dịch là 11.500 bitcoin.
- Giờ 1: OBV = 0
- Giờ 2: OBV = 0 +10.500 = 10.500 (đọc quy tắc 1)
- Giờ 3: OBV = 10.500 + 11000 = 21.500 (đọc quy tắc 1)
- Giờ 4: OBV = 21.500 – 10.500 = 11.000 (đọc quy tắc 2)
- Giờ 5: OBV = 11.000 (đọc quy tắc 3)
- Quy tắc gian lận của tôi khi giao dịch với OBV:
- Hành động giá đi ngang
- OBV giảm dự đoán giá sẽ giảm
- OBV tăng dự đoán giá sẽ tăng
- Tăng giá
- Giá OBV tăng sẽ tiếp tục tăng
- Giá OBV (phân kỳ giảm) sẽ giảm
- Hạ giá
- Giá OBV (phân kỳ tăng) sẽ tăng
- Giá OBV giảm sẽ tiếp tục giảm
Đã đến lúc sử dụng OBV trong việc phân tích thị trường tiền điện tử. Chúng ta có thể thấy giá đang đi ngang và chỉ báo OBV đang tăng dần..
Một trong những thời điểm tôi thích sử dụng OBV nhất là khi có người mua và người bán. Vì đây là xu hướng ngắn hạn nên hãy sử dụng khung thời gian nhỏ hơn, chẳng hạn như biểu đồ 15 phút. Lúc đầu, biểu đồ bên dưới có thể trông giống như một lá cờ tăng giá, nhưng OBV cho bạn thấy điều ngược lại vì trong ví dụ này giá đang đi ngang nhưng OBV lại giảm.
Hãy nhìn vào lá cờ tăng giá thực sự đã đi lên này. Lưu ý bên dưới rằng giá vẫn giữ nguyên và OBV đang tăng. Sau đó, hãy xem cách chúng ta thoát khỏi cờ tăng với chuyển động hướng lên trên nhiều hơn. Điều này cũng hoạt động với khung thời gian lớn hơn. Nhìn vào mức cao nhất mọi thời đại của bitcoin vào tháng 12, chúng ta có thể thấy sự phân kỳ giảm giá .
Nhìn chung, khối lượng và khối lượng “cân bằng” là những công cụ tuyệt vời giúp bạn đưa ra quyết định khi giao dịch Bitcoin. Đôi khi những công cụ này có thể đưa ra dự đoán giá không chính xác. Tuy nhiên, chúng có thể giúp bạn quản lý rủi ro và mang lại cho bạn lợi thế trong đầu tư.
Tại thời điểm này, cần lưu ý rằng sự phân kỳ giá-khối lượng chỉ là tín hiệu cảnh báo và do đó không phải là tín hiệu giao dịch chính. Tuy nhiên, nhà giao dịch sẽ có được cái nhìn sâu sắc có giá trị về trạng thái của chuyển động xu hướng, tức là xu hướng đó mạnh hay yếu.
Có thể bạn quan tâm: Cá mập Bitcoin là gì? Tác động của cá mập bitcoin trên thị trường
Hy vọng Beatdautu.com đã cung cấp những kiến thức hữu ích giúp bạn đọc giải đáp được câu hỏi “Khối lượng là gì?” Chỉ báo âm lượng là gì? và cách sử dụng chỉ báo này trong việc phân tích và đưa ra quyết định đầu tư tiền điện tử. Chúc bạn đọc thành công với khoản đầu tư của mình.
Mã ID: v239